Los prop firms ofrecen a los traders la oportunidad de utilizar el capital de la firma a través de "cuentas de desafío". Estos desafíos sirven como un paso crucial para lanzar una carrera en los mercados financieros. Pero recuerda, si no estás preparado, estas cuentas de desafío pueden ser demasiado fáciles de perder. Entonces, ¿qué deberías saber para pasar un desafío de una firma prop?
¿Qué Es Un Prop Firm Challenge?
Un prop firm challenge es una evaluación establecida por firmas de prop trading para ver si puedes manejar su dinero. A través de estos desafíos, evalúan tus habilidades de trading, estrategias de gestión de riesgos, adaptabilidad a las condiciones del mercado y capacidad para seguir las reglas. Si pasas, obtienes la oportunidad de operar con su dinero y dividir las ganancias
Estos desafíos generalmente se estructuran en etapas, a menudo comenzando con un tamaño de cuenta más pequeño y progresando a capitales más grandes tras el éxito. Las métricas de evaluación van más allá de la mera rentabilidad; también consideran factores como el drawdown máximo y la consistencia del rendimiento.
Pasar estos desafíos requiere una combinación de habilidades, incluyendo rentabilidad, seguir estrictamente las reglas de gestión de riesgos y la capacidad de desempeñarse bajo presión. Los traders necesitan demostrar su habilidad para generar retornos y su disciplina en seguir las pautas específicas de la firma. En las siguientes secciones, profundizaremos en los componentes clave necesarios para navegar y pasar con éxito un desafío de un prop firm.
Información Clave Que Necesitas Saber Antes de Comenzar un Challenge
Antes de sumergirte en un prop firm challenge, es crucial armarte con el conocimiento y la mentalidad adecuada para tradear eficientemente. Esto es lo que necesitas saber:
Reglas Específicas de la Firma
Cada firma prop tiene su propio conjunto de reglas y expectativas. Algunos puntos clave para investigar antes de comenzar:
Límites de drawdown: Los límites de drawdown establecen la cantidad máxima que puedes perder antes de fallar el desafío. Por ejemplo, digamos que estás en un desafío con una cuenta de $100,000 y un límite de drawdown del 10%. Tu pérdida máxima permitida es de $10,000 (10% de $100,000).
Profit targets: Los objetivos de ganancia definen la ganancia mínima que debes obtener para pasar el desafío. Por ejemplo, un desafío podría requerir ganar un 10% en una cuenta de $100,000. Esto significa que necesitarías hacer crecer la cuenta hasta $110,000 para tener éxito.
Restricciones de trading: Las restricciones de trading describen límites sobre cuándo o qué puedes tradear. Por ejemplo, una firma podría permitir solo el trading de forex durante horas de mercado específicas. O podrían restringirte a ciertos instrumentos, etc.
Plazos de tiempo: Algunos prop firms especifican cuánto tiempo tienes para cumplir los objetivos del desafío. Un desafío podría durar 30 días, dándote un mes para alcanzar tu objetivo de ganancia sin violar los límites de drawdown. Otras firmas ofrecen diferentes fases, como una fase de 'prueba' más corta seguida de una fase de 'consistencia' más larga.
Cada prop firm tiene sus propias reglas, por lo que es crucial revisarlas antes de comenzar para verdaderamente darte una oportunidad de ganar cuando decidas iniciar tu prop firm challenge.
Habilidades Técnicas Requeridas
Evalúa tus habilidades actuales de trading honestamente. ¿Eres competente en análisis técnico? ¿Puedes leer las tendencias del mercado de manera efectiva? ¿Entiendes varios instrumentos de trading? Si hay espacios en tu conocimiento, es mejor llenarlas antes de comenzar el desafío.
Si deseas fortalecer tus habilidades antes de comenzar, tenemos muchos recursos educativos a tu alcance. TopTier Academy es una excelente opción para traders de todos los niveles, incluyendo aquellos que quieren revisar conceptos y refrescar su conocimiento de trading.
La Gestión de Riesgos como Habilidad
Los prop firms están buscando traders que puedan proteger el capital así como hacerlo crecer. Necesitarás demostrar habilidades de gestión de riesgos sólidas. Esto significa tener un plan claro para lo siguiente:
Dimensionamiento Preciso de Posiciones: Decide cuánto dinero poner en cada trade. Necesitas considerar el tamaño de tu cuenta, qué tan arriesgado es el mercado en ese momento, y qué estás tradeando. El objetivo es asegurar que no estés arriesgando demasiado en un solo trade, porque la sobreexposición a una sola posición puede llevar a pérdidas significativas si el trade va en tu contra, potencialmente poniendo en peligro toda tu cuenta de trading.
Colocación de Stop-loss: Un stop-loss cierra automáticamente tu trade cuando el precio se mueve una cierta cantidad en contra de tu posición. Para establecer el límite de precio del stop-loss, debes considerar las condiciones del mercado y las configuraciones de tus trades individuales. Este tipo de orden es una herramienta de gestión de riesgos para cerrar un trade cuando la acción del precio se mueve desfavorablemente.
Control de Riesgo General de la Cuenta: Establece límites sobre cuánto estás dispuesto a perder en un día (drawdown diario) y cuánto de tu cuenta estás dispuesto a arriesgar en general. Es como establecer un presupuesto para tu trading para asegurarte de no perder demasiado demasiado rápido.
Las demandas psicológicas de un prop firm challenge son significativas, es fácil sentirse abrumado o estresado; esto significa que para pasar, necesitas trabajar en lo siguiente:
Resiliencia Emocional: La capacidad de mantener la compostura y apegarte a tu estrategia durante períodos de drawdown o cuando te acercas a los objetivos de ganancia.
Disciplina Bajo Presión: Adherirte consistentemente a tu plan de trading y las reglas de la firma, incluso cuando te enfrentas a restricciones de tiempo o ansiedad por el rendimiento.
Mentalidad Adaptativa: Ajustarte rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado sin recurrir a decisiones impulsivas.
Autoconciencia: Reconocer tus propias debilidades psicológicas y tener estrategias en su lugar para contrarrestarlas.
Paciencia y Consistencia: Evitar la tentación de tradear en exceso o tomar riesgos innecesarios para cumplir los objetivos más rápido.
Inversiones Iniciales
La mayoría de los prop firm challenges requieren una tarifa. Sin embargo, si pasas el desafío, estarás operando con el capital de la firma. Asegúrate de estar cómodo con esta inversión y entender completamente los términos. La tarifa del desafío varía dependiendo del tamaño de cuenta que elijas para tu desafío.
Recuerda, mientras que la tarifa del desafío es una inversión en tu carrera de trading, es crucial solo arriesgar capital que puedas permitirte perder. La perspectiva de tradear cuentas más grandes puede ser atractiva, pero es esencial abordar los desafíos con una evaluación realista de tus habilidades y situación financiera.
Expectativas Post-Desafío
Debes determinar si pasar el prop challenge vale la pena para ti basándote en los términos de la firma para traders financiados. Los prop firms varían en sus términos para traders financiados en aspectos críticos, como divisiones de ganancias, planes de escalamiento y cualquier requisito de rendimiento continuo.
Por ejemplo, aquí están los términos para traders financiados en TopTier Trader:
Divisiones de Beneficios y Pagos: Divisiones de beneficios 80/20, con la posibilidad de tener tu primer pago en 14 o 30 días desde tu primer trade en la cuenta financiada (dependiendo del tipo de cuenta financiada). Después de eso, los pagos serán quincenales.
Plan de Escalamiento: Puedes aumentar el tamaño de tu cuenta simulada basado en el rendimiento consistente y el potencial reparto de beneficios a lo largo del tiempo.
Si comienzas con una cuenta simulada de $100K y eres rentable dos de tres meses con una solicitud de pago del 10% o más de beneficio virtual, calificarás para un aumento de escala del 25% en tu cuenta simulada y un aumento del 5% en el reparto de beneficios.
Requisitos de Rendimiento
No perder más del 5% del saldo inicial del día de la cuenta simulada; este sería el límite de drawdown simulado diario.
No perder más del 10% del saldo inicial de la cuenta simulada, lo que significa que la cuenta no debe alcanzar el 90% de su valor inicial; este sería el límite máximo de drawdown simulado general.
Al considerar minuciosamente estos factores antes de comenzar, estarás mucho mejor preparado para los prop firm challenges. Recuerda, los desafíos de prop firms se tratan tanto de demostrar consistencia y disciplina como de obtener ganancias.
Cómo Pasar Un Prop Firm Challenge
Estos son los pasos que puedes seguir para darte la mejor oportunidad de pasar los prop firm challenges. Pero recuerda, aunque estos son consejos, nada está 100% garantizado.
1. Analiza El Prop Firm
Investiga a fondo el prop trading firm en la que estás interesado. Cada una tiene sus propias reglas, requisitos y expectativas para los traders.
Presta especial atención a detalles como límites de riesgo, restricciones de apalancamiento y cualquier parámetro específico de trading que hayan establecido. Entender estas reglas a fondo te ayudará a evitar violaciones no intencionales que podrían descalificarte del desafío.
2. Establece Tu Plan de Trading
Comienza definiendo tu estrategia general de trading. Articula tu enfoque y el razonamiento detrás de él.
Luego, describe tus tácticas específicas. Esto debería incluir:
- Criterios para entrar y salir de trades
- Tu estrategia de gestión de riesgos
- Objetivos de trading diarios o semanales
- Cómo manejarás diferentes condiciones de mercado
Recuerda, tu plan debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado, pero lo suficientemente estructurado para mantenerte disciplinado.
3. Prioriza la Gestión de Riesgos
Desarrolla un marco robusto de gestión de riesgos que incluya:
- Reglas de dimensionamiento de posiciones
- Órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales
- Una relación riesgo-recompensa definida para tus operaciones (generalmente sugerimos 1:2 o 1:3)
- Estrategias de diversificación para distribuir el riesgo entre diferentes instrumentos o mercados
4. Afina Tu Ventaja Analítica
El éxito en el prop trading a menudo se reduce a tu capacidad para analizar rápidamente las condiciones del mercado y tomar decisiones informadas. Perfecciona tus habilidades en análisis técnico, aprendiendo a interpretar rápidamente gráficos, patrones e indicadores.
Pero no te detengas ahí. También deberías considerar conceptos que proporcionen información valiosa para realizar trades informados, como factores fundamentales y sentimiento del mercado. Mantente informado sobre indicadores económicos, eventos geopolíticos y otras noticias que podrían impactar tus trades.
5. Recuerda la Psicología del Trading
El trading es tanto un juego mental como técnico. Cultiva la disciplina, la paciencia y el control emocional. Estas cualidades son cruciales para apegarte a tu plan, especialmente durante condiciones volátiles del mercado.
Aprende a reconocer y manejar los sesgos de trading. El miedo y la codicia pueden ser fuerzas poderosas, llevando a decisiones impulsivas que se desvían de tu estrategia. Desarrolla técnicas para mantener la calma y el enfoque para aprovechar las oportunidades emergentes, incluso cuando los mercados están caóticos.
6. Aborda el Challenge con una Mentalidad a Largo Plazo
No te apresures a cumplir los objetivos de ganancia, pondiendo a riesgo las buenas prácticas de trading. En su lugar, enfócate en un trading consistente y disciplinado que muestre tus habilidades y potencial.
Este enfoque no solo aumenta tus posibilidades de pasar el prop firm challenge, sino que también se alinea con el objetivo de la firma de encontrar traders confiables y sostenibles. Al priorizar tu plan de trading y tomar decisiones bien pensadas, demostrarás tu valor como un trader que puede desempeñarse de manera constante a lo largo del tiempo, en lugar de alguien que podría tomar riesgos innecesarios para obtener ganancias a corto plazo.
7. Comienza Pequeño
Si eres nuevo en los desafíos de prop firms, considera comenzar con un tamaño de cuenta más pequeño. Esto te permite ganar experiencia y aumentar tu confianza sin la presión de manejar una gran cantidad de capital. Comenzar pequeño te permite familiarizarte con las reglas de la firma, la plataforma de trading y las métricas de evaluación para que puedas asumir una cuenta más grande y pasarla.
8. Aprende, Adáptate, Evoluciona
El mundo del trading está en constante cambio, y los traders exitosos evolucionan con él. Mantén la curiosidad y comprométete con el aprendizaje continuo. Mantente al día con las tendencias del mercado, nuevas técnicas de trading y herramientas emergentes que podrían mejorar tu rendimiento.
Trata la retroalimentación del prop firm durante o después del desafío como oro. Utiliza sus percepciones para refinar tu enfoque y abordar cualquier debilidad en tu trading.
9. Reflexiona y Refina
Después de completar el desafío, independientemente del resultado, tómate tiempo para una autorreflexión profunda. Analiza tu desempeño en detalle:
- ¿Qué trades tuvieron éxito y por qué?
- ¿Dónde tuviste dificultades y qué llevó a esas dificultades?
- ¿Qué tan bien seguiste tu plan de trading y reglas de gestión de riesgos?
- ¿Qué desafíos inesperados enfrentaste y cómo los manejaste?
Utiliza estas percepciones para refinar tu estrategia y prepararte para futuros desafíos o trading en vivo. ¡Sugerimos usar un diario de trading para rastrear todas tus trades!
Sugerencias de Libros y Videos Para Pasar un Prop Firm Challenge
Parte de estar bien preparado es tomarse el tiempo para investigar más sobre el tema en cuestión: el trading. El trading de forex abarca un amplio espectro de conceptos que pueden contribuir significativamente a tu estrategia y enfoque general de los mercados, ¡por eso es tan importante encontrar recursos confiables!
Algunos libros que sugerimos explorar son:
- Análisis Técnico de los Mercados Financieros por John J. Murphy
- Trading en la Zona por Mark Douglas
- Day Trading y Swing Trading en el Mercado de Divisas por Kathy Lien
- Forex Trading: Lo básico explicado en términos sencillos por Jim Brown
Así como videos para los aprendices más visuales:
- Análisis técnico para principiantes (Curso de trading) por Rayner Teo
- Estrategias de Trading de FX por No Nonsense Forex
- Psicología del Trading y las 5 Reglas a seguir por La Media Móvil
Si quieres ir más allá, también puedes inscribirte en TopTier Academy. Este curso cubre cada concepto que necesitas saber para impulsar tu carrera de trading. Para una visión general rápida, algunos de los módulos que cubrimos son:
Después de terminar este curso, tendrás un arsenal de conocimientos para ayudarte a comenzar tu carrera de trading y pasar un prop firm challenge.
