Les sociétés d'investissement offrent aux traders la possibilité d'utiliser le capital de la société par le biais de "comptes défis". Ces défis constituent un tremplin essentiel pour lancer une carrière sur les marchés financiers, qui évoluent rapidement. Mais n'oubliez pas que si vous n'êtes pas préparé, il peut être trop facile de perdre ces comptes. Que devez-vous donc savoir pour réussir le challenge d'une société de conseil ?
Qu'est-ce qu'une contestation de société d'assurance ?
Un "prop firm challenge" est un test mis en place par les sociétés de prop trading pour voir si vous êtes capable de gérer leur argent. Dans le cadre de ces défis, elles examinent vos compétences en matière de négociation, vos stratégies de gestion des risques, votre capacité d'adaptation aux conditions du marché et votre aptitude à respecter les règles. Si vous réussissez, vous pourrez négocier avec leur argent et partager les bénéfices.
Ces défis sont généralement structurés par étapes, en commençant souvent par un compte de petite taille et en progressant vers des capitaux plus importants en cas de succès. Les mesures d'évaluation vont au-delà de la simple rentabilité ; elles prennent également en compte des facteurs tels que la réduction maximale et la régularité des performances.
Pour relever ces défis, il faut une combinaison de compétences, notamment la rentabilité, le respect strict des règles de gestion des risques et la capacité à travailler sous pression. Les traders doivent démontrer leur capacité à générer des rendements et leur discipline en suivant les directives spécifiques de l'entreprise. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir les éléments clés nécessaires pour naviguer avec succès et réussir un défi de société de conseil.
Informations clés à connaître avant de lancer un défi
Avant de se lancer dans un défi de type "prop firm", il est essentiel de s'armer des connaissances et de l'état d'esprit adéquats pour négocier efficacement. Voici ce que vous devez savoir :
Règles propres à l'entreprise
Chaque société d'accessoires a son propre ensemble de règles et d'attentes. Voici quelques points clés à vérifier avant de commencer :
Limites de prélèvement : Les limites de réduction fixent le montant maximum que vous pouvez perdre avant d'échouer au défi. Par exemple, disons que vous participez à un défi avec un compte de 100 000 $ et une limite de réduction de 10 %. Votre perte maximale autorisée est de 10 000 $ (10 % de 100 000 $).
Objectifs de profit : Les objectifs de profit définissent le profit minimum que vous devez réaliser pour réussir le défi. Par exemple, un défi peut exiger de réaliser un bénéfice de 10 % sur un compte de 100 000 $. Cela signifie que vous devez faire passer le compte à 110 000 dollars pour réussir.
Restrictions de négociation : Les restrictions en matière de négociation fixent des limites quant au moment ou au type d'opérations que vous pouvez effectuer. Par exemple, une société peut n'autoriser les opérations de change qu'à certaines heures du marché. Elle peut aussi vous limiter à certains instruments, etc.
Délais : Certaines sociétés de placement immobilier précisent le délai dont vous disposez pour atteindre les objectifs du challenge. Un challenge peut durer 30 jours, ce qui vous donne un mois pour atteindre votre objectif de profit sans dépasser les limites du drawdown. D'autres sociétés proposent différentes phases, par exemple une phase "d'essai" plus courte suivie d'une phase "de régularité" plus longue.
Chaque société de conseil a ses propres règles, il est donc essentiel de les étudier avant de commencer afin de mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous déciderez de vous lancer dans le défi de la société de conseil.
Compétences techniques requises
Évaluez honnêtement vos compétences actuelles en matière de négociation. Maîtrisez-vous l'analyse technique ? Pouvez-vous lire efficacement les tendances du marché ? Comprenez-vous les différents instruments de négociation ? S'il existe des lacunes dans vos connaissances, il est préférable de les combler avant de relever le défi.
Si vous souhaitez renforcer vos compétences avant de commencer, nous avons de nombreuses ressources éducatives à votre disposition. L'Académie TopTier est une excellente option pour les traders de tous niveaux, y compris ceux qui souhaitent revoir des concepts et rafraîchir leurs connaissances en matière de trading.
La gestion des risques en tant que compétence
Les sociétés d'investissement recherchent des traders capables de protéger leur capital et de le faire fructifier. Vous devrez faire preuve de solides compétences en matière de gestion des risques. Cela signifie que vous devez disposer d'un plan clair pour les éléments suivants :
Dimensionnement précis des positions : Décidez du montant à investir dans chaque transaction. Vous devez tenir compte de la taille de votre compte, du degré de risque du marché en ce moment et de ce que vous négociez. L'objectif est de s'assurer que vous ne risquez pas trop sur une seule transaction, car la surexposition à une seule position peut entraîner des pertes importantes si la transaction va à l'encontre de vos attentes, ce qui pourrait mettre en péril l'ensemble de votre compte de trading.
Placement du stop-loss : Un stop-loss ferme automatiquement votre transaction lorsque le prix évolue d'un certain montant par rapport à votre position. Pour fixer la limite de prix du stop-loss, vous devez tenir compte des conditions du marché et de la configuration de chaque transaction. Ce type d'ordre est un outil de gestion du risque qui permet de clôturer une transaction lorsque le cours évolue de manière défavorable.
Contrôle du risque global du compte : Fixez des limites sur le montant que vous êtes prêt à perdre en une journée (drawdown quotidien) et sur la part de votre compte que vous êtes prêt à risquer globalement. C'est comme si vous établissiez un budget pour vos transactions afin de vous assurer que vous ne perdez pas trop et trop vite.
Les exigences psychologiques d'un défi de cabinet d'avocats sont importantes, il est facile de se sentir dépassé ou stressé ; cela signifie que pour réussir, vous devez travailler sur les points suivants :
Résistance émotionnelle : La capacité à garder son sang-froid et à s'en tenir à sa stratégie pendant les périodes de baisse ou à l'approche des objectifs de profit.
Discipline sous pression : Respecter en permanence votre plan de négociation et les règles de l'entreprise, même lorsque vous êtes confronté à des contraintes de temps ou à l'angoisse de la performance.
Un état d'esprit adaptatif : S'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché sans prendre de décisions impulsives.
La conscience de soi : Reconnaître ses propres faiblesses psychologiques et mettre en place des stratégies pour les contrer.
Patience et cohérence : Éviter la tentation d'effectuer des transactions excessives ou de prendre des risques inutiles pour atteindre les objectifs plus rapidement.
Investissements initiaux
La plupart des défis lancés par les sociétés de conseil sont payants. Toutefois, si vous réussissez le challenge, vous négocierez avec le capital de la société. Assurez-vous d'être à l'aise avec cet investissement et d'en comprendre pleinement les termes. Les frais de défi varient en fonction de la taille du compte que vous choisissez pour votre défi.
N'oubliez pas que si les frais de challenge constituent un investissement dans votre carrière de trader, il est essentiel de ne risquer que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre. La perspective de négocier des comptes plus importants peut être séduisante, mais il est essentiel d'aborder les challenges des sociétés d'accessoires avec une évaluation réaliste de vos compétences et de votre situation financière.
Attentes après le défi
Vous devez déterminer si cela vaut la peine pour vous de passer le prop challenge en vous basant sur les conditions de l'entreprise pour les traders financés. Les entreprises de prop varient les conditions des traders financés sur des aspects essentiels, tels que le partage des bénéfices, les plans d'échelonnement et les exigences de performance permanente.
Par exemple, voici les termes utilisés par TopTier Trader pour désigner les traders financés :
Partage des profits et paiements : Partage des profits 80/20, avec la possibilité d'avoir votre premier paiement dans les 14 ou 30 jours suivant votre première transaction sur le compte approvisionné (en fonction du type de compte approvisionné). Après cela, les paiements seront bihebdomadaires.
Plan de mise à l'échelle : Vous pouvez augmenter la taille de votre compte simulé en fonction de la régularité de vos performances et de votre participation potentielle aux bénéfices au fil du temps.
Si vous démarrez avec un compte sim de 100 000 $ et que vous êtes rentable deux mois sur trois avec une demande de paiement de 10 % ou plus de profit virtuel, vous aurez droit à une augmentation de 25 % de votre compte sim et à une augmentation de 5 % de votre part de profit.
Exigences de performance
Ne pas perdre plus de 5 % du solde initial de la simulation de la journée ; il s'agit de la limite quotidienne du drawdown simulé.
Ne pas perdre plus de 10 % du solde initial de la simulation, ce qui signifie que le compte ne doit pas atteindre 90 % de sa valeur initiale ; il s'agit de la limite maximale de la baisse globale simulée.
Avant de commencer, vous serez beaucoup mieux préparé à relever les défis du prop trading si vous examinez attentivement ces facteurs. N'oubliez pas que les défis de la société d'accessoires visent autant à faire preuve de cohérence et de discipline qu'à réaliser des bénéfices.
Comment réussir un défi de type "Prop Firm" (cabinet d'avocats)
Voici les étapes que vous pouvez suivre pour vous donner les meilleures chances de réussir les épreuves des cabinets d'avocats. Mais n'oubliez pas que, même s'il s'agit de conseils, rien n'est garanti à 100 %.
1. Analyser l'entreprise de propagande
Faites des recherches approfondies sur la société de prop trading qui vous intéresse. Chacune d'entre elles a ses propres règles, ses propres exigences et ses propres attentes vis-à-vis des traders.
Accordez une attention particulière aux détails tels que les limites de risque, les restrictions relatives à l'effet de levier et les paramètres de négociation spécifiques qu'ils ont fixés. Une bonne compréhension de ces règles vous permettra d'éviter les violations involontaires qui pourraient vous exclure du concours.
2. Établir votre plan de négociation
Commencez par définir votre stratégie commerciale globale. Articulez votre approche et le raisonnement qui la sous-tend.
Ensuite, décrivez votre tactique spécifique. Il s'agit notamment de
- Critères d'entrée et de sortie des transactions
- Votre stratégie de gestion des risques
- Objectifs commerciaux quotidiens ou hebdomadaires
- Comment gérer les différentes conditions du marché
N'oubliez pas que votre plan doit être suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, mais suffisamment structuré pour vous permettre de rester discipliné.
3. Donner la priorité à la gestion des risques
Élaborer un cadre solide de gestion des risques comprenant
- Règles de dimensionnement des postes
- Ordres de stop-loss pour limiter les pertes potentielles
- Un ratio risque/récompense défini pour vos transactions (nous suggérons généralement 1:2 ou 1:3)
- Stratégies de diversification visant à répartir les risques entre différents instruments ou marchés
4. Aiguiser son sens de l'analyse
La réussite dans le domaine du prop trading dépend souvent de votre capacité à analyser rapidement les conditions du marché et à prendre des décisions en connaissance de cause. Perfectionnez vos compétences en matière d'analyse technique, en apprenant à interpréter rapidement les graphiques, les schémas et les indicateurs.
Mais ne vous arrêtez pas là. Vous devez également tenir compte des concepts qui fournissent des informations utiles pour effectuer des transactions en toute connaissance de cause, tels que les facteurs fondamentaux et le sentiment du marché. Tenez-vous informé des indicateurs économiques, des événements géopolitiques et des autres nouvelles susceptibles d'avoir un impact sur vos transactions.
5. N'oubliez pas la psychologie de la négociation
La négociation est autant un jeu mental que technique. Cultivez la discipline, la patience et le contrôle des émotions. Ces qualités sont essentielles pour s'en tenir à votre plan, en particulier lorsque les conditions du marché sont volatiles.
Apprenez à reconnaître et à gérer les biais de trading. La peur et la cupidité peuvent être des forces puissantes, conduisant à des décisions impulsives qui s'écartent de votre stratégie. Développez des techniques pour rester calme et concentré afin de profiter des opportunités qui se présentent, même lorsque les marchés sont chaotiques.
6. Aborder le défi avec un état d'esprit à long terme
Ne vous précipitez pas pour atteindre des objectifs de profit au détriment de bonnes pratiques commerciales. Au contraire, concentrez-vous sur des opérations cohérentes et disciplinées qui mettent en valeur vos compétences et votre potentiel.
Cette approche augmente non seulement vos chances de réussir le défi de la société de conseil, mais elle s'aligne également sur l'objectif de la société, qui est de trouver des traders fiables et durables. En donnant la priorité à votre plan de trading et en prenant des décisions mûrement réfléchies, vous prouverez votre valeur en tant que trader capable de réaliser des performances régulières au fil du temps, plutôt que de prendre des risques inutiles pour réaliser des gains à court terme.
7. Commencer petit
Si vous n'avez pas l'habitude de relever les défis d'une société d'investissement, envisagez de commencer par un compte de petite taille. Cela vous permettra d'acquérir de l'expérience et de la confiance sans avoir à gérer un gros capital. En commençant par un petit compte, vous pourrez vous familiariser avec les règles de la société, sa plateforme de négociation et ses indicateurs d'évaluation, ce qui vous permettra d'accepter un compte plus important et de le réussir.
8. Apprendre, s'adapter, évoluer
Le monde de la négociation est en constante évolution, et les traders qui réussissent évoluent avec lui. Restez curieux et engagez-vous à apprendre en permanence. Tenez-vous au courant des tendances du marché, des nouvelles techniques de négociation et des nouveaux outils susceptibles d'améliorer vos performances.
Considérez comme de l'or le retour d'information de la société de conseil pendant ou après l'épreuve. Utilisez leurs idées pour affiner votre approche et remédier aux faiblesses de vos opérations.
9. Réfléchir et affiner
Après avoir relevé le défi, quel qu'en soit le résultat, prenez le temps d'une réflexion approfondie sur vous-même. Analysez votre performance en détail :
- Quels sont les métiers qui ont réussi et pourquoi ?
- Où avez-vous rencontré des difficultés, et qu'est-ce qui les a entraînées ?
- Dans quelle mesure avez-vous respecté votre plan de négociation et vos règles de gestion des risques ?
- Quels sont les défis inattendus auxquels vous avez été confronté et comment les avez-vous relevés ?
Utilisez ces informations pour affiner votre stratégie et vous préparer à relever de nouveaux défis ou à effectuer des transactions en direct. Nous vous conseillons d'utiliser un journal de trading pour suivre toutes vos transactions !
Suggestions de livres et de vidéos pour réussir un Prop Firm Challenge
Pour être bien préparé, il faut notamment prendre le temps de se documenter sur le sujet en question : les opérations de change. Les opérations de change couvrent un large éventail de concepts qui peuvent contribuer de manière significative à votre stratégie et à votre approche globale des marchés, d'où l'importance de trouver des ressources fiables !
Nous vous conseillons de vous plonger dans les ouvrages suivants :
- Analyse technique des marchés financiers par John J. Murphy
- Trading In The Zone par Mark Douglas
- Day Trading et Swing Trading sur le marché des devises par Kathy Lien
- Forex Trading : Les bases expliquées en termes simples par Jim Brown
Ainsi que des vidéos pour les apprenants plus visuels :
- Analyse technique pour les débutants (cours de trading) par Rayner Teo
- Stratégies de trading sur le marché des changes (concepts de base) par No Nonsense Forex
- Psychologie du trading et les 5 règles à suivre par La moyenne mobile
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également vous inscrire à la TopTier Academy. Ce cours couvre tous les concepts que vous devez connaître pour booster votre carrière de trader. Pour un aperçu rapide, voici quelques-uns des modules que nous abordons : Introduction au trading, psychologie, marché du Forex, analyse du trading, analyse technique, principes fondamentaux et bien plus encore !
A l'issue de ce cours, vous disposerez d'un arsenal de connaissances qui vous aidera à démarrer votre carrière de trader et à réussir le défi d'une société de conseil.
