Le marché des changes parle son langage unique, rempli d'acronymes, de jargon et de termes techniques qui peuvent laisser les débutants se sentir perdus et dépassés. Mais voici la bonne nouvelle : tout comme l'apprentissage de n'importe quelle nouvelle langue, la maîtrise de la terminologie du Forex est la clé pour ouvrir un monde d'opportunités.
Dans cet article, nous décoderons la terminologie essentielle du trading forex. Allons-y !
Conditions courantes de trading Forex
Commençons par certains des termes les plus fréquemment utilisés dans le trading sur le Forex :
01 - Pépin (point d'intérêt du prix) : Le plus petit mouvement de prix qu'une paire de devises peut effectuer, généralement 0,0001 pour la plupart des paires de devises.
02 - Parcelle: Une unité standard pour le volume des transactions, généralement 100 000 unités de la devise de base. Les mini lots (10 000 unités) et les micro lots (1 000 unités) sont également courants.
03 - Effet de levier: Capital emprunté pour augmenter les rendements potentiels, comme un effet de levier de 1:100, ce qui signifie que 1 000 $ peuvent contrôler une position de 100 000 $.
04 - Marge: La garantie requise pour ouvrir une position à effet de levier, exprimée en pourcentage de la taille totale de la transaction.
Types d'ordres Forex
Comprendre les différents types d'ordres est crucial pour exécuter votre stratégie de trading :
01 - Ordre du marché : Un ordre d'achat ou de vente au prix actuel du marché, garantissant une exécution immédiate.
02 - Ordre limité : Ordre d'achat ou de vente à un prix spécifique ou meilleur, garantissant le contrôle des prix mais pas la certitude d'exécution.
03 - Ordre stop-loss : Un ordre de clôture d'une position à un prix précis pour limiter les pertes potentielles est essentiel pour la gestion des risques.
04 - Ordre de prise de profit : Un ordre de clôturer une position à un prix spécifique pour garantir des bénéfices, contribuant ainsi à verrouiller les gains.
Conseil exploitable :
Utilisez toujours des ordres stop-loss pour vous protéger des pertes importantes. C'est comme avoir un filet de sécurité lorsqu'on marche sur la corde raide financière !
Les paires de devises expliquées
Sur le Forex, les devises viennent toujours par paires : vous achetez simultanément une devise et en vendez une autre. Ces paires sont classées en trois groupes principaux :
Majeurs: Ce sont les poids lourds du monde des changes, impliquant toujours le dollar américain associé à une autre devise majeure. L'EUR/USD est la paire la plus échangée au monde. Lorsque vous voyez l’EUR/USD coté à 1,1000, 1 euro vaut 1,1000 dollars américains. Les autres paires majeures incluent le GBP/USD (affectueusement connu sous le nom de « Câble ») et l'USD/JPY (souvent appelé le « Ninja »).
Mineurs : Également connues sous le nom de paires de devises croisées, elles n'incluent pas le dollar américain. L'EUR/GBP est une paire mineure populaire. Si vous voyez l’EUR/GBP coté à 0,8500, 1 euro vous rapportera 0,8500 livres sterling. Ces paires peuvent être influencées par des facteurs affectant les deux devises concernées, les rendant intéressantes mais potentiellement plus volatiles.
Exotiques : Ces paires associent une devise majeure à la devise d’une économie en développement ou émergente. USD/TRY (Dollar américain/Lire turque) en est un exemple. Si le taux USD/TRY est de 8,5000, 1 dollar américain équivaut à 8,5000 livres turques. Les paires exotiques peuvent offrir des opportunités uniques, mais s'accompagnent souvent de spreads plus larges et d'une volatilité plus élevée.
Types de graphiques de base dans le trading Forex
En tant que trader forex, les graphiques deviendront votre meilleur ami. Ce sont comme des cartes du paysage financier, chacune offrant une vue unique du terrain. Explorons les trois principaux types que vous rencontrerez :
01 - Graphiques linéaires : ils constituent la version « juste les faits saillants » du mouvement des prix. Un graphique linéaire relie les prix de clôture au fil du temps, vous donnant une vue claire et simple du parcours d'une paire de devises. Si vous affichez un graphique linéaire de l'EUR/USD pour le mois dernier, vous verrez une seule ligne serpenter sur votre écran, chaque point représentant le cours de clôture à la fin de chaque journée. C'est idéal pour repérer les tendances générales, mais ne vous en dit que peu sur les montagnes russes intrajournalières.
02 - Graphiques à barres : ces graphiques offrent plus de détails, comme l'ajout d'un ombrage à notre carte des mouvements de prix. Chaque barre représente une période de temps spécifique et affiche quatre informations cruciales
03 - Graphiques en chandeliers : nous parlons maintenant de la carte 3D en couleur de l'évolution des prix. Les graphiques en chandeliers vous montrent non seulement les graphiques à barres d'ouverture, de haut, de bas et de clôture, mais vous donnent également un indice visuel instantané sur qui a gagné la bataille entre acheteurs et vendeurs. Une bougie verte (ou blanche) signifie que le cours de clôture a dépassé le cours d'ouverture, ce qui signifie que les acheteurs sont sortis vainqueurs. Une bougie rouge (ou noire) signifie que les vendeurs ont fait baisser le prix. Les « mèches » ou « ombres » s'étendant du haut et du bas de chaque bougie indiquent les prix hauts et bas. C'est comme regarder un mini-film sur l'évolution des prix de chaque période, avec une fin codée par couleur pour vous dire qui a gagné.
Acteurs clés du marché Forex
Le marché des changes est comme un bazar mondial animé, avec une diversité de personnages jouant chacun leur rôle. Rencontrons les principaux acteurs de ce drame financier :
01 - Banques : Ce sont les grands grossistes du monde des devises. Les banques commerciales facilitent les transactions de change pour leurs clients, tandis que les banques centrales (comme la Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne) peuvent faire bouger l'ensemble du marché grâce à leurs politiques monétaires.
02 - Courtiers : considérez les courtiers forex comme les intermédiaires du bazar des devises. Ils vous connectent, vous, « le commerçant de détail », au vaste marché interbancaire où les devises sont échangées.
03 - Commerçants de détail : c'est vous et moi, les investisseurs individuels qui essayons de profiter des fluctuations des devises. Nous négocions peut-être depuis notre bureau à domicile ou sur nos smartphones pendant les pauses déjeuner, mais collectivement, les traders de détail représentent une part importante du volume quotidien des devises.
Terminologie importante du trading Forex
01 - Spread : la différence entre le prix acheteur (achat) et le prix vendeur (vente) d'une paire de devises, représentant le profit du courtier et la liquidité du marché.:
02 - Slippage : différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix auquel la transaction est exécutée, se produisant souvent sur des marchés volatils.:
03 - Swap : Le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire, appliqué aux positions au jour le jour, affecte les transactions à long terme.
04 - Rollover : processus de prolongation de la date de règlement d'une position ouverte, impliquant généralement des frais ou des crédits de swap.:
Terminologie et concepts avancés du trading Forex
To deepen your understanding, let's explore some advanced forex trading concepts:
Analyse technique
L'analyse technique implique l'utilisation de données de prix historiques et de modèles graphiques pour prédire les mouvements de prix futurs. Les principaux outils et indicateurs comprennent :
01 - Moyennes mobiles : utilisées pour lisser les données de prix et identifier les tendances.
02 - Relative Strength Index (RSI) : mesure la vitesse et l’évolution des mouvements de prix pour identifier les conditions de surachat ou de survente.
03 - Retracement de Fibonacci : utilise des lignes horizontales pour indiquer les zones de support ou de résistance aux niveaux clés de Fibonacci avant que le prix ne continue dans la direction initiale.
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale évalue les facteurs économiques sous-jacents qui influencent la valeur des devises, tels que :
01 - Taux d’intérêt : les politiques des banques centrales en matière de taux d’intérêt peuvent avoir un impact significatif sur la valeur des devises.
02 - Indicateurs économiques : des rapports tels que le PIB, les taux de chômage et les données sur l'inflation fournissent un aperçu de la santé économique d'un pays.
03 - Événements géopolitiques : la stabilité politique, les élections et les conflits internationaux peuvent provoquer une volatilité des marchés et affecter les prix des devises.
Gestion des risques
Une gestion efficace des risques est cruciale pour réussir à long terme dans le trading du Forex. Les stratégies clés et la terminologie de trading forex associée comprennent :
01 - Dimensionnement de la position : Déterminer le montant de risque approprié sur chaque transaction, généralement un petit pourcentage du compte de trading.
02 - Diversification : répartir les investissements sur différentes paires de devises pour réduire les risques.
03 - Ordres stop-loss : définition de niveaux prédéterminés pour sortir des transactions et limiter les pertes.
Mini-glossaire de la terminologie cruciale du trading Forex
Maîtriser les terminologies du Forex est votre première étape pour devenir un trader à succès. Bien que ce guide couvre de nombreux termes essentiels, n'oubliez pas que l'apprentissage continu est essentiel dans le monde dynamique du trading forex.
Devise de base : la première devise cotée dans une paire de devises.
Devise de cotation : la deuxième devise cotée dans une paire de devises.
Prix acheteur : prix auquel le marché est prêt à acheter une paire de devises spécifique.
Prix demandé : prix auquel le marché est prêt à vendre une paire de devises spécifique.
Volatilité : mesure du taux de fluctuation des prix.
Drawdown : baisse du sommet au creux d'un compte d'investissement ou de trading au cours d'une période spécifique.
Marché haussier : situation de marché dans laquelle les prix augmentent ou devraient augmenter.
Marché baissier : situation de marché dans laquelle les prix baissent ou devraient baisser.
Couverture : stratégie utilisée pour compenser les pertes potentielles en prenant une position opposée sur un actif connexe.
Liquidité : facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sans affecter son prix.
Courtier : Un intermédiaire qui facilite l'achat et la vente d'instruments financiers.
Spread Betting : une stratégie dérivée dans laquelle les participants parient sur l’évolution du prix d’un titre.:
CFD (Contract for Difference) : instrument financier qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent.
Forex Scalping : une stratégie de trading qui consiste à effectuer de nombreuses transactions à faible profit dans des délais courts.:
Day Trading : pratique consistant à acheter et à vendre des instruments financiers au cours du même jour de négociation.
Swing Trading : Un style de trading qui vise à capter les gains d’un instrument financier sur quelques jours à plusieurs semaines.
Trading de positions : une stratégie de trading à long terme dans laquelle les positions sont conservées pendant des semaines, des mois, voire des années.
Calendrier économique : un calendrier d'événements, de rapports et de communiqués importants susceptibles d'avoir un impact sur les marchés financiers.
Equity : la valeur d'un compte si toutes les positions étaient fermées.:
Ratio risque-récompense : le rapport entre le profit potentiel et la perte potentielle d'une transaction.
Appel de marge : demande d'un courtier demandant à un investisseur de déposer de l'argent ou des titres supplémentaires pour couvrir des pertes potentielles.
Analyse fondamentale : analyse de facteurs économiques, financiers et autres facteurs qualitatifs et quantitatifs pour déterminer la valeur intrinsèque d'un actif.
Analyse technique : étude des données passées du marché, principalement le prix et le volume, pour prévoir les mouvements de prix futurs.:
Ordre stop : un ordre d'achat ou de vente d'un titre une fois que son prix atteint un niveau spécifié.:
Ordre stop-limite : un ordre pour exécuter une transaction à un prix spécifié, ou mieux, après qu'un prix stop donné a été atteint.:
Carry Trade : stratégie dans laquelle un investisseur emprunte de l’argent à un taux d’intérêt faible pour investir dans un actif susceptible de fournir un rendement plus élevé.
Parité : Lorsque deux monnaies ont la même valeur.
Rendement : le revenu d'un investissement, exprimé en pourcentage du coût de l'investissement.:
De gré à gré (OTC) : négociation directe entre deux parties en dehors des échanges formels.
Ratio de levier : rapport entre le capital d'emprunt (dette) d'une entreprise et la valeur de ses actions ordinaires (capitaux propres).
Corrélation : mesure statistique décrivant le degré d'évolution de deux titres l'un par rapport à l'autre.
Double haut/bas : modèle de graphique utilisé dans l'analyse technique pour prédire les mouvements futurs du prix d'un titre.
